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11.7复盘，大题材的反包

sddy0082022-11-08理财视觉100

一、盘面梳理

今天轮动的有：

早盘，华灿光电用于Micro LED的想京东方发行股票募集资金公告。LED一波~

大宗，有色齐上涨，铜和油一波~锂一波~

G20峰会将展示中国雅万高铁（印尼的第一条高铁）和马斯克的超级高铁一波~

信创一波~医药一波~供销社一波

这时，3个创新消息出来了，国家石墨烯创新中心、国家虚拟现实创新中心、国家超高清视频创新中心。各来一波~

此时，老师们想清楚了，天地在线Web3.0.干之~呼啦呼啦，呼啦啦~

下午，赛伍技术扛住昨天的机构净卖分歧，胶膜来一波~

消息，澳门向两家通信运营商发出5G牌照，5G来一波~

又来了，八部门，鼓励各地充分利用现有资金渠道，支持户外运动产业发展。加快户外运动场地基础建设、运动用品制造业转型升级等一堆。露营经济、体育、世界杯一波~

呼啦呼啦，呼啦啦~（以前那些板块逻辑大家都晓得，我就只放了今天的新逻辑和新消息）

二、当日复盘

接着这个大题材的梯队，我们继续来看看市场的演变到底在哪里。。从而为以后的交易，做出更好的交易决策。

首先，这里我们先做一个假设，大题材的日内首板龙是有可能，接近甚至炒作身位龙的。这里，我们以天地在线，罗曼股份为例。天地在线没有虚拟现实这个概念，而是元宇宙叠加虚拟数字人。其实，他的高度目前是7天6板。本质上，这票的高度是完全超过川大智胜的。

而罗曼股份，在尾盘竞价溜单的情况下，可以看出他高度被定义在了4板。但，这个市场最有疑似的地方在于，其实你几天几板显得不是那么重要，所以，这个票4板，而天地在线，同样4板。这样从今天说起，实际上这个题材的高度，日内龙最终，达到了身位龙的高度，甚至，明天可能超过身位龙，达到5板。

所以，这里，我们有必要在做一个总结。。大题材首板的日内龙，可以接力。

其次，我们来看看最近行情的演变，以及，以后遇到大题材应该怎么去找到日内分歧下手的买点。那么就有必要分析，这几个元宇宙的首板，他们是什么属性。

他的这四天。其实，第一天不伦不类。毕竟，吃了板块的高开，但不具备太强的辨识度，冲高回落，次日，板块分歧追涨资金割肉。但，这票的属性里面，由于存在着市值较低的缘故，所以反而在天地在线走出3板高度的时候，资金开始怼元宇宙低市值这个属性。

顺便，由于他的地位较高，资金借助行业属性开始发挥。今天套了一个主板的瀛通通讯。

此时，你肯定心里疑惑，那么为什么同样低市值的引力传媒、中衡设计不给板？甚至可以讲引力传媒，实际上才是天地在线的对标。甚至也可以说，周五的元隆雅图冲板被砸，今天冲高，也是因为他跟天地在线是对标。但为什么不板？因为他是个老6.。

同理。你是不是也看到了，包括中衡设计也只是微微一跟，表示尊重？

所以，回头来看这图。川大智胜被埋，奥拓电子，第一天炸板量太大。导致不容易被资金挖掘。没办法的资金貌似也就只能选择用卓翼科技来做助攻了。

没错，这票其实也是在题材前一天启动的被砸，次日吃题材加分项，被资金怼反包。然，被埋。那，我们得分析他被埋的原因。

原因就在这里了。天地在线，本身也是领先于这个题材，炒作元宇宙的。所以，在地位上，本身一字板就比换手板强，另，领先了一个板也比天威视讯强，所以导致次日天威视讯的辨识度下降，没有人继续接力。然，题材在不断前进，当资金看到反包的天地在线出4板，那么我反包个首板，就不意外了。

所以，这里的湖北广电，同样是广电系的有线电视分支，被资金怼出反包板。从逻辑上看也是同理。首日的换手板被埋，但，行情在继续，资金不断在轮动，如果你还有印象，其实，那天的湖北广电，是日内10cm换手首板。这也就是他自己的辨识度导致的反包。

至于欧菲光，这个是今天消息刺激。

本质上是个参股逻辑，我迅速的找到该逻辑的另一只票。。。但，追了一碗面

至于天娱数科，这票是低价里面唯一一个带WEB3.0逻辑的。所以，被资金怼板。

所以，我们这里再来一个总结。大题材的日内首板换手龙，在被淘汰掉之后，在题材不断分歧走强的背后，理论上，还有反包的机会。。所以，其实现在最尴尬的地方就是，你冲着高标去接力。换来的结局，并不太好。

比如，买到就面的川大智胜。

凭借超强理解力即使接力成功，一不留神，就面的理工能科。

以及一不小心，继续吃面的，启明信息。。

嗯~剩下的，我们明天在来总结，当高度来到4板，完成了对身位龙对标之后，市场，会如何演化？

周五我没有吃到肉，有人问我说锂矿如何，为什么不去，其实，我也是人，临盘的时候毕竟有不足的地方，就是个机器他也是人写的程序而已，所以，脑子短路了跟不上了。。。很正常。比如，周五我预判数字经济在回流。那么回流，一定是对标天地在线的web3.0 .所以，我拿了两个对标web3.0的数字经济。今天，市场开始发现了。。。

比如，这个中文在线，XX在线，叠加web3.0逻辑。。

从这里看，其实他也是符合了首日异动，次日被资金割肉埋，然后分歧开始走强。最终完成20cm的突围。

同样，我拿了web3.0的他。。其实本质上，这票是信创叠加虚拟现实的反包啊。今天的荣联科技，其实也是这个逻辑的首板。本质上，他还是数字经济的回流。

其实，我还开了很多仓，比如，赛伍技术是个胶膜。

今天，赛伍技术午后上板引发了POE胶膜的眼球。所以，他就来了点人。作为我这样的选手，既然你来了。。那么，就拿走吧。。。

随着虚拟现实股继续赚钱了。所以，我肯定继续开虚拟现实的股。又点了几个。另，有两个逻辑不一样的地方，就顺带讲一下。盘中丸美股份上板了。顺手计算了一下三日涨幅，发现肯定是个机构榜。所以，说明有一部分公募基金经理，开始回补他们的机构仓位了。那么，就买他们喜欢的票。。比如。

另，昨晚华灿光电公告实控人变成了京东方。你会发现京东方收购他，其实是想做MicroLED的转型。这也正常，比如LCD面板已经不值钱了。产能已经爆炸了。。那么说明，面板股，现在都有朝着MircoLED转型的预期了。

同理，另外一个LED芯片也是被资金继续举牌。说明，这个逻辑得以应征了。那么，就埋伏一个同样的microLED股。毕竟，这个链条，也许就还有资金，继续看上了。。。

总之，万亿的市场，容错率会高很多很多。逻辑，这里一个，那里一个。。。也可能就继续发散了。东边不亮，西边，也许就亮了。。

最后，老师们昨晚特高压吹的非常凶。。我拿了一个带硅片的特高压。表示，硅料降价，利好硅片。特高压输电，其实我是前强。。唯一不足的是，我是个老6.。略显不完美，但，这个游戏里，其实从来就不存在，绝对完美的交易，就像人生，从来也不有可能绝对完美。然。。。。。。

三、机构净买卖

然。。。

四、新股申购（11.8日周二）

美埃科技

发行人主营业务：公司主营业务系空气净化产品、大气环境治理产品的研发、生产及销售。公司产品主要应用于洁净室空气净化，聚焦于半导体、生物医药等行业，报告期内，来自半导体、生物医药等行业的洁净室收入占比为 80.68%、72.00%、72.72%和 69.01%。公司产品主要为风机过滤单元、高效过滤器、初中效过滤器、化学过滤器、静电过滤器、空气净化器、工业除尘除油雾设备、VOCs 治理设备等，应用领域主要为洁净室空气净化、室内空气品质优化、大气污染排放治理。

发行人所处行业基本情况：行业市盈率:33.92倍(2022.10.30数据)

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):21.34(再升科技)、37.12(金海高科)、106.52(亚翔集成)、去除极值29.23

同行业可比公司动态市盈率估值(不扣非):24.21(再升科技)、28.23(金海高科)、29.82(亚翔集成)、去除极值27.42

拟募集资金71,354.13万元,募集资金需要发行价20.41元,实际募集资金:9.81亿元.

募集资金用途:1生产扩能项目2研发平台项目3补充流动资金

上市首日股价20%元,44%元,流通市值:(科创板)

行业市盈率预估发行价:26.75元，可比公司预估市盈率发行价静态:23.05元，可比公司预估市盈率发行价动态:21.63元。

实际发行价:29.19元,发行流通市值:9.81亿,发行总市值:39.23亿.

价格区间25.91元,最高28.18元,最低22.88元.是否有炒作价值:有

上市首日市盈率:30.88倍.行业市盈率是否高估: 可比公司市盈率是否高估:

同行业可比公司动态市盈率估值(不扣非):24.21(再升科技)、28.23(金海高科)、29.82(亚翔集成)、去除极值27.42

是否建议申购: 估值还型把。主要是科创板，存在破发的概率。